Configurações Necessárias do Disponível | erp4me.bimer

Antes de começar a utilizar o aplicativo Disponível, verifique se as configurações a seguir já foram realizadas.

Tipos de Conciliação Bancária

Para utilizar a rotina de conciliação bancária, manual ou automática, é necessário configurar a conta bancária para essa finalidade.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Informações bancárias / Contas Bancárias.
Clique sobre a Empresa para expandir.
Selecione a Conta bancária.
Clique em Editar.
Informe os dados na seguinte aba apresentada, incluindo os campos:

Dados da conta corrente

Nesta aba, é possível configurar os dados da conta na instituição bancária, o tipo de conciliação dos movimentos bancários e outras informações.

Campo	Descrição
Tipo de Conta	Selecione a informação do tipo de conta representada por sigla. Ex.: CC (Conta Corrente). Os principais tipos de conta são: conta corrente, conta de poupança e conta salário. A conta corrente é o tipo mais comum. Nela, o dinheiro fica à sua disposição para ser sacado a qualquer momento.
Número da Conta	Informe o Número de Identificação Bancária (NIB).
Disponível (D+)	Informe o número de dias de compensação a ser utilizado em relatórios do aplicativo Fluxo de caixa, indicando quantos dias após o pagamento o valor irá compor o caixa da empresa.
Tipo conciliação bancária	A conciliação bancária consiste na conferência das movimentações financeiras feitas no sistema com o extrato bancário retirado do banco, para identificar se existe equivalência entre os valores. Neste campo, é possível selecionar de que forma será feita essa conciliação: Automática: tem como objetivo importar um arquivo de extrato bancário gerado pelo banco e, através de sincronismos, realizar as devidas amarrações entre as movimentações do sistema e do extrato bancário. Ao selecionar esta opção, informe também a Data início da conciliação automática, indicando a partir de que período as movimentações serão conciliadas dessa forma. Marcando este tipo, será habilitada a opção Utilizar Nr. Documento na importação do extrato bancário. Manual: ao trabalhar com conciliação manual será necessário informar a data de compensação de cada movimentação manualmente, além de também lançar o saldo diário no banco. Por motivo de integridade dos dados, após utilizar a conciliação automática, não é recomendável voltar para a manual.
Utilizar Nr. Documento na importação do extrato bancário	Essa opção será habilitada quando o tipo de conciliação for "automática". Quando marcada, ao importar um extrato bancário, será utilizada uma validação adicional através do campo "CHKNUM" para confirmar se um lançamento está duplicado. Quando desmarcada, essa informação não é validada. Ao alterar a configuração Utilizar Nr. Documento na importação do extrato bancário após já existirem importações de lançamentos no sistema, estes poderão ser excluídos. Antes de realizar o ajuste, entre em contato com o suporte da Alterdata para verificar se a sua situação se enquadra nessa configuração.
Data início da conciliação automática	Selecione a data em que será iniciado o processo de conciliação automática. Só será permitido realizar conciliações dessa forma a partir dessa data.
Data fechamento conta	Informe a data que será utilizada como trava, não permitindo realizar quaisquer movimentações na conta anteriores a essa data.
Data último lançamento Importado	Será registrado nesse campo a data do último lançamento importado via extrato bancário. Qualquer importação anterior a essa data poderá desconciliar movimentos realizados antes para refazer a movimentação. Caso seja importado um extrato que contenha um "salto" de data (do dia 10 para o 15, por exemplo), o usuário receberá um alerta informando que existem alguns dias desde a última importação, confirmando se deseja realizar a ação mesmo assim.
Banco	Selecione o banco ao qual pertence a conta bancária.
Agência	Selecione a agência da conta bancária.

Clique em Ok.

Diretório de Importação do Extrato

Após realizar as devidas configurações da conta bancária, agora é necessário informar para o sistema onde salvar o arquivo do extrato.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Bancos.
Selecione o Banco.
Clique em Editar.
Marque a opção Calcular 'NOSSO NÚMERO' para títulos enviados via arquivo remessa.

Antes de marcar esta opção, confirme com o banco se o mesmo realizará cálculo do Nosso número ou se o mesmo pode ser realizado diretamente pelo sistema. Esta opção é marcada para a maioria dos bancos e influência diretamente no cálculo do Dígito Verificador (DV) do Nosso Número (número do título no banco). Quando há emissão de boletos, esta opção precisa estar marcada para impressão correta do código de barras.

Informe os dados na aba Disponível , incluindo os campos:

Campo	Descrição
Descrição que irá representar um depósito de cheque no extrato bancário	Informe a descrição que será utilizada para representar um depósito específico de cheques no extrato bancário.
Diretório para importação do extrato bancário (conciliação bancária automática)	Informe o diretório criado para importação de extratos utilizado na rotina de conciliação automática.
Padrão do arquivo a ser utilizado pela conciliação bancária automática	Marque o tipo de arquivo que será utilizado na importação de extratos bancários para esse banco, podendo ser Money (.OFX), Quicken (.OFC) ou Específico (.DLL). Cada banco trabalha com um tipo de arquivo. Se tentar importar com o arquivo .ofx e não der certo, tente com o .ofc.
Informe o nome da DLL a ser utilizada para conciliação bancária automática específica	Informe a descrição da respectiva DLL a ser utilizada para conciliação bancária automática, caso tenha marcado a opção “Específico (.DLL)“ no campo acima.

Clique em Ok.

Integração com o Disponível

Ao gerar um movimento bancário a partir da baixa de um título, o movimento é apresentado no Disponível com o status " Pendente", salvo quando a forma de pagamento utilizada estiver configurada para gerar o movimento bancário já conciliado. Isto só ocorre quando o Disponível estiver configurado para integrar esses movimentos do financeiro A Pagar e A Receber da empresa.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Disponível.
Cadastre as opções do disponível, incluindo os campos:

Campo	Opção	Descrição
Máscara para montagem do histórico do controle bancário	Integrar o Contas a Pagar / Disponível	Com esta opção marcada, o sistema fará a integração entre os aplicativos Contas a pagar e Disponível. Selecionando esta opção, será habilitada também a opção abaixo Campos Disponíveis para o histórico das movimentações a pagar para selecionar um ou mais campos que devem ser apresentados no histórico das movimentações que tiveram origem do módulo Contas a pagar.
Máscara para montagem do histórico do controle bancário	Integrar o Contas a Receber / Disponível	Com esta opção marcada, o sistema fará a integração entre os aplicativos Contas a receber e Disponível. Selecionando esta opção, será habilitada também a opção abaixo Campos Disponíveis para o histórico das movimentações a receber para selecionar um ou mais campos que devem ser apresentados no histórico das movimentações que tiveram origem do módulo Contas a receber.
Integração com Disponível para baixas utilizando a CONTA CAIXA	Ao baixar um título, será criado no aplicativo Disponível um lançamento bancário pendente equivalente. Para CONTA CAIXA, é possível utilizar esta configuração com a finalidade de escolher com que tipo de data este lançamento será criado. Data da baixa: data informada pelo usuário no momento da baixa. Esta data não pode ser a data atual. data do processamento da baixa: data atual do momento da baixa gravada internamente pelo sistema não sendo possível alteração pelo usuário. Estas opções só afetarão baixas que utilizem CONTA CAIXA. Para as demais contas, será sempre utilizada a Data da baixa.
Outras configurações	Atualizar conciliação automática após concluir a rotina de conciliar manualmente	Essa opção será utilizada no Disponível quando utilizada a rotina de conciliação manual. Marcada: o sistema atualizará os campos de movimentos e extrato bancário toda vez que a rotina de conciliar manualmente for concluída. Desmarcada: o sistema só atualizará os campos Movimentos e Extrato bancário quando o usuário clicar no botão atualizar.
	Atualizar saldo aplicação automática ao realizar o realinhamento de saldo.	Essa opção será utilizada no Disponível na rotina de Realinhamento de saldos. Marcada: o sistema irá atualizar o saldo de aplicação automática do lançamento de saldo no banco de cada dia de acordo com os movimentos de aplicação automática existentes naquela data, recalculando os valores dos saldos. Desmarcada: o sistema não irá atualizar o saldo aplicação automática do lançamento de saldo no banco de nenhuma data, sendo necessário realizar o preenchimento manualmente dessa informação.
	Limite de dias para importação de extrato bancário	Essa configuração serve como opção para verificar se o último lançamento que está sendo importado no extrato é inferior ao último lançamento que já existe no Disponível. Caso a diferença em dias do último lançamento do extrato for inferior ao limite estipulado nessa configuração, o sistema exibirá uma mensagem e pedirá confirmação para continuar com a importação.
	Usuários para e-mail	Ao informar um ou mais usuários neste campo, será habilitado para o mesmo o botão "E-mail" contido na rotina de lançamento de movimento manual, assim como a transferência entre contas no sistema. Com isto, o usuário que estiver realizando a rotina pode optar por enviar um e-mail para todos os usuários cadastrados neste campo sempre que essas rotinas forem executadas. Serão apresentados os usuários no campo de busca, somente os usuários que tiverem seu e-mail cadastrado no Cadastro de usuário em Usuário/ Configurações do usuário/ E-mail/ Utilizar para recebimento de e-mails.

Aplicação Automática

O Bimer possui um recurso de controle de aplicação que alcança alguns tipos de aplicação. É possível utilizar esse recurso quando o extrato importa os lançamentos de entrada e saída da conta corrente para a aplicação e vice-versa.

Dica:

Acesse a página Principais Conceitos para saber mais sobre Aplicação automática.

Aplicação Automática

O Bimer possui um recurso de controle de aplicações que abrange alguns tipos de investimento. Esse recurso pode ser utilizado quando o extrato importa os lançamentos de entrada e saída entre a conta corrente e a conta de aplicação.

Natureza de lançamento

Primeiramente, configure as naturezas de aporte e resgate de aplicação para que não gerem títulos no financeiro (A Pagar e A Receber), pois não representam obrigações.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Natureza de lançamento.
Selecione a Natureza de lançamento.
Clique em Editar.
Marque a opção Através do disponível não gerar título a receber/a pagar.
Clique em Ok.

Conta

Configure a conta para trabalhar com a rotina de aplicação automática.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Informações bancárias / Contas Bancárias.
Selecione a Conta da empresa que será configurada.
Clique em Editar.
Acesse a aba Aplicação automática.
Marque a opção Marque caso esta conta tenha aplicação automática.
Preencha os campos necessários.
Clique em Ok.

Sincronismo

Para que o sistema reconheça os valores debitados da conta corrente e destinados à conta de aplicação, bem como os valores resgatados, crie um sincronismo para esses movimentos de aplicação automática.

Selecione a Empresa e a Conta de movimentação configurada para trabalhar com aplicação automática no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Sincronismo ou Conciliação automática / Sincronismo.
Clique em Novo.
Selecione o tipo de sincronismo Considerar/Lançar.
No campo Movimento do extrato, selecione a opção correspondente ao valor da movimentação da conta corrente apresentado no extrato bancário:
- Positivo: o sistema buscará apenas valores positivos no extrato com o histórico correspondente e lançará uma entrada conforme configurado no agrupamento Aplicação automática. Por exemplo, se o sinal estiver configurado como positivo e houver um lançamento negativo de R$ 100,00, ele não será considerado.
- Negativo: o sistema buscará apenas valores negativos no extrato com o histórico correspondente e lançará uma saída conforme configurado no agrupamento Aplicação automática. Por exemplo, se o sinal estiver configurado como negativo e houver um lançamento positivo de R$ 100,00, ele não será considerado.
- Ambos: o sincronismo localizará movimentos positivos e negativos e lançará uma entrada ou uma saída conforme a configuração do agrupamento Aplicação automática.

Ao trabalhar com aplicação automática, o extrato bancário normalmente apresenta a aplicação com sinal negativo e o resgate com sinal positivo, considerando a movimentação realizada na conta corrente. Por isso, a opção Ambos é a mais recomendada: o sistema poderá identificar os valores conforme os sinais enviados pelo banco.

No campo Aplicação automática, selecione uma opção para definir como o sistema criará o lançamento automático ao executar o sincronismo:

- Lançamento na conta aplicação / Contrapartida na conta bancária: o movimento selecionado do extrato será lançado na conta de aplicação e um movimento inverso será lançado na conta bancária. Exemplo: para um valor positivo, será lançada uma entrada na conta de aplicação e uma saída na conta bancária.
- Lançamento na conta bancária / Contrapartida na conta aplicação: o movimento selecionado do extrato será lançado na conta bancária e um movimento inverso será lançado na conta de aplicação. Exemplo: para um valor positivo, será lançada uma entrada na conta bancária e uma saída na conta de aplicação.
- Ignorar: nenhuma alteração será feita no saldo da conta de aplicação e nenhum movimento de aplicação será gerado.

Preencha as demais configurações do sincronismo.
Clique em Ok.