Por esta opção você pode consultar a situação financeira projetada da sua empresa.
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Clique em Fluxo de Caixa (Projetado) na tela inicial do Fluxo de Caixa.
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Configure o filtro conforme necessário.
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Consulte o resultado por período ou por natureza de lançamento:
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1. Visão por período / por natureza de lançamento
Visualize o fluxo por período ou agrupado pelo plano financeiro das naturezas de lançamento.
Se optar por analisar pelas naturezas, os dados aparecerão do nível mais baixo ao mais alto do plano financeiro, com os valores de recebimentos e pagamentos em cada nível. Assim, você obtém uma visão detalhada ou consolidada.
2. Saldo conciliado
Exibe o valor resultante da conciliação dos títulos no módulo Disponível, conforme a data do período projetado.
3. Saldo empresa
Mostra o resultado de todas as baixas no período anterior e no atual, mesmo que não estejam conciliadas.
4. Saldo simulado
Use este campo para simular a situação financeira. Por exemplo, para empresas com saldo baixo, verifique se um empréstimo de X resolveria a situação em 60 dias. Sempre que alterar o saldo simulado, clique em Atualizar Filtro para recalcular as colunas Período e Saldo Acumulado.
5. Visão
Selecione o tipo de visão: diária, semanal ou mensal. Você pode acompanhar o cruzamento entre a receber e a pagar por dia, por exemplo, para identificar quando a empresa terá melhor desempenho.
6. Total a pagar vencido
Exibe o total dos títulos a pagar vencidos no período selecionado. Clique no botão Unknown Attachment para ver os títulos que compõem esse valor.
7. Total a receber vencido
Semelhante ao item anterior, mostra a soma dos títulos a receber vencidos no período projetado. Use o botão Unknown Attachment para ver os títulos detalhados.
8. Período
Corresponde ao valor a receber menos o valor a pagar no dia, semana ou mês selecionado.
9. Saldo acumulado
Além do valor da coluna Período, este campo considera o valor do Saldo. Permite prever quanto a empresa terá, por exemplo, em três meses.