Gerar Arquivo Retorno no Contas a Pagar | erp4me.bimer

Os arquivos de retorno de cobrança são lotes que os bancos fornecem às empresas em formato específico para conciliar boletos com ou sem registro. Para exemplificar a importação do Arquivo Retorno, veremos aqui a importação do Arquivo Retorno de liquidação via rotina de Baixa automática.

Baixa automática por conta

Clique em Baixa automática/ Uma conta, no menu Principal do Contas a pagar.
Selecione o Empresa e a Conta onde será realizada a baixa.
Selecione o Layout e o caminho do Arquivo de Retorno enviado pelo banco.

Dica:

Normalmente o arquivo possui a extensão ".RET". As posições das variáveis do Arquivo de Retorno já devem estar previamente informadas na configuração da Criação dos registros.

Marque suas preferências de baixa, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Gerar arquivo de Log
Com os títulos identificados no arquivo	Marcada (Recomendado): ao final da leitura do Arquivo Retorno o sistema exibe um log com todas as ocorrências encontradas referentes aos títulos identificados no arquivo. Desmarcada: não gera nenhum arquivo contendo os eventos realizados pelo sistema referente aos títulos identificados no Arquivo Retorno.
Com os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro	Marcada: ao final da leitura do Arquivo Retorno será gerado um arquivo de log registrando apenas os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro. Desmarcada: não gera nenhum arquivo contendo os eventos realizados pelo sistema referente aos títulos identificados no arquivo retorno mesmo em casos de inconsistência, crítica ou erro.
Integração Bancária
Aglutina movimento bancário	Marcada: esta opção será utilizada caso o sistema esteja configurado para integrar com o módulo Movimento bancário - Disponível, configurado no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Disponível. Desta forma, quando houver mais de um título sendo baixado na importação do Arquivo Retorno, o sistema criará um movimento bancário para cada grupo de títulos com a mesma data de vencimento no Disponível com a descrição informada no campo abaixo Nrº do documento. Desmarcada: o sistema criará um movimento bancário para cada título no módulo Movimento Bancário - Disponível.
Nrº do documento	Esta informação será utilizada para identificação da baixa no módulo Movimento Bancário - Disponível. Atenção: Caso opte pela aglutinação e o número do documento não for informado neste campo, os títulos não serão aglutinados.

Clique em ok.

Baixa automática com múltiplas contas

Clique em Baixa automática/ Múltiplas contas, no menu Principal do Contas a pagar.
Selecione o Banco onde será realizada a baixa.

Considerações

Ao executar a rotina, o sistema importará arquivo de retorno para múltiplas contas.

A conta bancária será obtida a partir do Header do lote. No layout, informe o layout do Header do lote e inclua a variável "NR_CONTA_COMPENS".
O sistema exige a variável "NR_SEQ_LOTE" no Header do lote e no Detail, pois ela vincula o Header aos registros de detail.
Com o vínculo entre Header e detail, o sistema preencherá a conta bancária do registro e efetuará a baixa nessa conta, agrupando os lotes por empresa.
A variável "DAC_NR_CONTA_COMPENS", usada na rotina de arquivo retorno, preencherá o número da conta com dígito verificador. O sistema consulta a conta cadastrada no Bimer por dois campos: "NR_CONTA_COMPENS" e a composição "NR_CONTA_COMPENS"-"DAC_NR_CONTA_COMPENS" (ex.: xxxxx-x).

Selecione o Layout do arquivo retorno e o caminho desse Arquivo enviado pelo banco.

Dica:

Normalmente o arquivo possui a extensão ".RET". As posições das variáveis do Arquivo de Retorno já devem estar previamente informadas na configuração da Criação dos registros.

Marque suas preferências de baixa, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Gerar arquivo de Log
Com os títulos identificados no arquivo	Marcada (Recomendado): ao final da leitura do Arquivo Retorno o sistema exibe um log com todas as ocorrências encontradas referentes aos títulos identificados no arquivo. Desmarcada: não gera nenhum arquivo contendo os eventos realizados pelo sistema referente aos títulos identificados no Arquivo Retorno.
Com os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro	Marcada: ao final da leitura do Arquivo Retorno será gerado um arquivo de log registrando apenas os títulos que apresentarem algum tipo de inconsistência, crítica ou erro. Desmarcada: não gera nenhum arquivo contendo os eventos realizados pelo sistema referente aos títulos identificados no arquivo retorno mesmo em casos de inconsistência, crítica ou erro.
Integração Bancária
Aglutina movimento bancário	Marcada: esta opção será utilizada caso o sistema esteja configurado para integrar com o módulo Movimento bancário - Disponível, configurado no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Disponível. Desta forma, quando houver mais de um título sendo baixado na importação do Arquivo Retorno, o sistema criará um movimento bancário para cada grupo de títulos com a mesma data de vencimento no Disponível com a descrição informada no campo abaixo Nrº do documento. Desmarcada: o sistema criará um movimento bancário para cada título no módulo Movimento Bancário - Disponível.
Nrº do documento	Esta informação será utilizada para identificação da baixa no módulo Movimento Bancário - Disponível. Atenção: Caso opte pela aglutinação e o número do documento não for informado neste campo, os títulos não serão aglutinados.

Clique em OK.