Na configuração dos históricos de títulos a pagar serão vinculamos históricos de baixa e transferência às formas de pagamento, podendo criar históricos diferentes para cada forma de pagamento como dinheiro, cheque, cartão e etc.
Novo Lançamento
-
Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
-
Clique no ícone Unknown Attachment, ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
-
Clique no ícone Unknown Attachmentpara expandir a hierarquia do Financeiro.
-
Clique no ícone Unknown Attachmentpara expandir as opções do Contas a pagar.
-
Clique no ícone Unknown Attachment para expandir as opções de Históricos.
-
Clique com o botão direito do mouse sobre o Histórico de baixa.
-
(Opcional) Em cada categoria de históricos clique na opção Edita Histórico para informar um histórico padrão para todos os lançamentos de históricos de títulos a pagar. Essa conta será utilizada em todos os lançamentos que não possuírem um histórico específico para a forma de pagamento. Posteriormente, caso necessário, basta clicar em Exclui histórico e apagar este registro.
Unknown Attachment
-
Clique em Insere nova forma de pagamento.
-
Informe os dados necessários no cadastro, incluindo os campos:
|
Campo |
Descrição |
|---|---|
|
Forma de pagamento |
A forma de pagamento que utilizará este histórico na geração de lançamentos contábeis. |
|
Histórico Padrão |
O histórico padrão que será utilizado ao gerar os lançamentos contábeis com esta natureza. |
|
Variáveis
|
O aplicativo possibilita que, além do histórico padrão, sejam acrescentadas algumas variáveis para complementar o histórico, tais como: <EMPRESA>, <EMISSAO>, <VENCIMENTO>, etc. |
|
Histórico Aglutinado |
O histórico utilizado ao gerar lançamentos contábeis aglutinados (em lote). Esta opção é apresentada somente no cadastro de Histórico de baixa. |
|
Variáveis
|
O aplicativo possibilita que além do histórico aglutinado, sejam acrescentadas algumas variáveis para complementar o histórico aglutinado, tais como: <EMPRESA>, <EMISSAO>, <VENCIMENTO>, etc. |
-
Clique em Ok.
-
Clique com o botão direito do mouse sobre a categoria de Baixa Hist. transferência de títulos e configure as opções de histórico de baixa de títulos a pagar em Insere nova forma de pagamento.
-
Clique em Ok.
Opções do Lançamento
Depois de cadastrados os vínculos das formas de pagamento x históricos, caso seja necessário realizar alguma alteração, basta localizar a forma de pagamento e realizar as devidas mudanças.
-
Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
-
Clique no ícone Unknown Attachment, ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
-
Clique no ícone Unknown Attachmentpara expandir a hierarquia do Financeiro.
-
Clique no ícone Unknown Attachmentpara expandir as opções do Contas a pagar.
-
Clique no ícone Unknown Attachment para expandir as opções de Históricos.
-
Clique no ícone Unknown Attachment para expandir uma das categorias de Históricos.
-
Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e escolha uma ação:
Unknown Attachment
|
Campo |
Descrição |
|---|---|
|
Edita histórico |
Corrige ou altera determinada informação configurada anteriormente. |
|
Exclui histórico
|
Possibilita que um histórico ainda não utilizado na integração seja removido da cobertura contábil. Ao excluir este lançamento, o histórico ou a forma de pagamento não serão excluídos do sistema, apenas do Cobertura Contábil, de maneira que podem ser reconfigurados a qualquer momento. |
-
Clique em Ok.