Na configuração dos históricos de títulos a receber serão vinculamos históricos de baixa e transferência às formas de pagamento, podendo criar históricos diferentes para cada forma de pagamento como dinheiro, cheque, cartão e etc.
Novo Lançamento
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Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
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Clique no ícone Unknown Attachment , ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
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Clique no ícone Unknown Attachment para expandir a hierarquia do Financeiro.
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Clique no ícone Unknown Attachment para expandir as opções do Contas a receber.
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Clique no ícone Unknown Attachment para expandir as opções de Históricos.
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Clique com o botão direito do mouse sobre o Histórico de baixa.
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(Opcional) Em cada categoria de históricos clique na opção Edita Histórico para informar um histórico padrão para todos os lançamentos de históricos de títulos a receber. Essa conta será utilizada em todos os lançamentos que não possuírem um histórico específico para a forma de pagamento. Posteriormente, caso necessário, basta clicar em Exclui histórico e apagar este registro.
Unknown Attachment
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Clique em Insere nova forma de pagamento.
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Informe os dados necessários no cadastro, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Forma de pagamento |
A forma de pagamento que utilizará este histórico na geração de lançamentos contábeis. |
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Histórico Padrão |
O histórico padrão que será utilizado ao gerar os lançamentos contábeis com esta natureza. |
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Variáveis (Histórico Padrão) |
O aplicativo possibilita que, além do histórico padrão, sejam acrescentadas algumas variáveis para complementar o histórico, tais como: <EMPRESA>, <EMISSAO>, <VENCIMENTO>, etc. |
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Histórico Aglutinado |
O histórico utilizado ao gerar lançamentos contábeis aglutinados (em lote). Esta opção é apresentada somente no cadastro de Histórico de baixa. |
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Variáveis (Histórico Aglutinado)
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O aplicativo possibilita que além do histórico aglutinado, sejam acrescentadas algumas variáveis para complementar o histórico aglutinado, tais como: <EMPRESA>, <EMISSAO>, <VENCIMENTO>, etc. |
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Histórico para Títulos Descontados |
Neste campo é possível informar um histórico padrão pré-cadastrado, preencher um histórico manualmente ou utilizar as variáveis disponibilizadas pelo sistema para formar um histórico dinâmico. Este histórico será utilizado no momento da contabilização das baixas de títulos a receber que possuem um tipo de cobrança descontada. |
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Variáveis (Histórico para Títulos Descontados) |
O aplicativo possibilita que, além do histórico para títulos descontados, sejam acrescentadas algumas variáveis para complementar o histórico, tais como: <EMPRESA>, <EMISSAO>, <VENCIMENTO>, etc. |
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Clique em Ok.
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Clique com o botão direito do mouse sobre a categoria de Baixa Hist. transferência de títulos e configure as opções de histórico de baixa de títulos a pagar em Insere nova forma de pagamento.
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Clique em Ok.
Opções do Lançamento
Depois de cadastrados os vínculos das formas de pagamento x históricos, caso seja necessário realizar alguma alteração, basta localizar a forma de pagamento e realizar as devidas mudanças.
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Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
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Clique no ícone Unknown Attachment, ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
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Clique no ícone Unknown Attachment para expandir a hierarquia do Financeiro.
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Clique no ícone Unknown Attachment para expandir as opções do Contas a receber.
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Clique no ícone Unknown Attachment para expandir as opções de Históricos.
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Clique no ícone Unknown Attachment para expandir uma das categorias de Históricos.
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Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e escolha uma ação:
Unknown Attachment
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Campo |
Descrição |
|---|---|
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Edita histórico |
Corrige ou altera determinada informação configurada anteriormente. |
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Exclui histórico
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Possibilita que um histórico ainda não utilizado na integração seja removido da cobertura contábil. Ao excluir este lançamento, o histórico ou a forma de pagamento não serão excluídos do sistema, apenas do Cobertura Contábil, de maneira que podem ser reconfigurados a qualquer momento.
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Clique em Ok.