Operação no Cobertura Contábil | erp4me.bimer

Em Operação será configurada uma operação de estoque, vinculando a mesma a contas contábeis específicas ou a contas diferentes para cada grupo de produtos. Além disso, é possível incluir informações do histórico padrão para os lançamentos de estoque com essa operação e informar se esta irá ou não trabalhar com centros de custos.

De modo geral, ao cadastrar a cobertura de uma operação, é preciso informar além da conta principal do estoque:

Entrada:
1. A contrapartida e, caso não seja informado nada neste campo, o crédito será feito na pessoa informada na movimentação.
Venda:
1. Na aba Estoque, a conta contábil de Custo da Mercadoria Vendida (CMV).
2. Na aba Venda, a conta contábil de receita de venda que será creditada (podendo ser informada uma conta contábil específica por CFOP).
3. Nas abas dos impostos, a conta contábil referente aos impostos e a sua contrapartida.
Saída:
1. Na aba Estoque, a conta contábil de Custo da Mercadoria Vendida (CMV).
2. Na aba Saída, a conta contábil de saída que será creditada (podendo ser informada uma conta contábil por CFOP específico).
3. Na aba dos impostos, a conta contábil referente aos impostos e a sua contrapartida.

Novo Lançamento

Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
Clique no ícone Unknown Attachment, ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
Clique no ícone Unknown Attachment para expandir a hierarquia do Estoque.
Clique com o botão direito do mouse sobre a Operação.

Unknown Attachment
Clique em Insere nova operação.
Informe os dados necessários no cadastro, incluindo os campos:

Dica!

Se você selecionar uma operação de Entrada ou Compra, a aba Bonificação será habilitada.

Com os dados dessa aba, ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada com a opção Amostra grátis / Bonificação marcada, o sistema cria um registro separado para a bonificação durante a contabilização e subtrai o valor do registro de estoque.

Contas por Natureza de lançamento

Ao gerar uma nota fiscal de entrada com operação de compra ou entrada e com a opção "Amostra grátis / Bonificação" marcada no produto, o sistema cria um registro separado para essa bonificação. Se o item de bonificação tiver uma natureza de lançamento configurada nessa opção (a mesma natureza do produto no cadastro da nota), o sistema usará a conta e a contrapartida nessa configuração. Caso contrário, usará a conta padrão na opção abaixo, "Contrapartida".

Campo	Descrição
Operação	Informe a Operação que vai movimentar o estoque da empresa, como Compra, Venda, Saída ou Devolução. Ao definir uma operação, o sistema habilita abas e campos específicos conforme a configuração do tipo de movimentação. Ao informar uma Operação de Saída, na opção Trabalha com lançamento na conta de CMV? indique se a empresa lançará ou não em uma conta de Custo das Mercadorias Vendidas (CMV). O CMV soma as despesas para produzir e armazenar a mercadoria até a venda. Esse dado é necessário para calcular o Lucro Bruto, pois a contabilidade receberá o custo médio da movimentação dos produtos. Marcada: o sistema oculta a aba Saída e altera a contrapartida da conta de estoque para uma conta de CMV. Desmarcada: o sistema exibe novamente a aba Saída e restaura a contrapartida da conta de estoque.
Trabalha com lançamento na conta de CMV?	Ao informar uma Operação de Saída, nesta opção defina se a empresa vai trabalhar com lançamentos em uma conta de Custo das Mercadorias Vendidas (CMV). O CMV representa as despesas para produzir e armazenar a mercadoria até a venda. Esse dado é importante para calcular o Lucro Bruto, pois a contabilidade receberá o custo médio da movimentação dos produtos. Marcada: o sistema oculta a aba Saída e altera a contrapartida da conta de estoque para uma conta de CMV. Desmarcada: o sistema volta a exibir a aba Saída e retorna a contrapartida da conta de estoque.
Conta	Conta contábil utilizada ao gerar os lançamentos contábeis desta operação.
Contas por grupos	Configure uma conta contábil e uma conta de contrapartida específicas para cada grupo de produto.
Contas por CFOP ou grupos	Ao cadastrar cobertura de operações de Venda ou Saída, esta opção permite configurar contas contábeis por grupo de produto ou por CFOP. (Na aba Estoque há apenas o campo de conta; a contrapartida é feita contra a pessoa.)
Histórico Padrão	Histórico padrão usado ao gerar os lançamentos contábeis desta operação.
Variáveis	Além do histórico padrão, é possível acrescentar variáveis para complementar o histórico, como: <EMPRESA>, <EMISSAO>, <VENCIMENTO>, etc.
Contrapartida	Conta contábil de contrapartida usada na geração de lançamentos contábeis de estoque.
Contrapartida dos lançamentos será feita contra a pessoa	Nas abas em que esta configuração aparece, marque-a se desejar que o sistema recupere a conta contábil da pessoa como contrapartida dos lançamentos de estoque. Ao marcar, o campo Contrapartida na cobertura da operação será desabilitado. Nos impostos do frete, quando esta opção estiver desmarcada, ela seguirá o comportamento descrito em Contrapartida dos lançamentos será feita na contrapartida do estoque.
Contrapartida dos lançamentos será feita na contrapartida do estoque	Para operações de entrada: se na aba Estoque houver uma conta em Contrapartida e esta opção estiver marcada, o sistema usará essa conta como crédito dos impostos em vez da conta da pessoa. Se o campo Contrapartida estiver vazio, o sistema lançará nos impostos a conta da pessoa.
Contrapartida (Deixando esta conta vazia o sistema utilizará a conta da pessoa do movimento)	Nas abas em que este campo aparece, selecione a conta contábil de contrapartida usada na geração de lançamentos contábeis de estoque. Se não for informado nada neste campo, a contrapartida será a conta contábil da pessoa do documento contabilizado.
Custo da mercadoria vendida	Ao configurar operações de Venda e Devolução de venda, informe a conta contábil referente ao custo das mercadorias vendidas.
Aglutina Imposto	Para impostos com essa opção: se marcada e a conta contábil for a mesma, o lançamento será aglutinado ao gerar os lançamentos contábeis do estoque. Se desmarcada, os lançamentos de impostos serão desmembrados.
Tipo de Lançamento	Para impostos com essa opção, selecione se serão contabilizados como débito ou crédito, alterando a contrapartida.
Não gerar esse lançamento quando a conta estiver vazia	Marcada: Ao contabilizar um documento de Saída, se não existir conta informada na aba de saída, o lançamento não será gerado. Se a conta estiver preenchida, o lançamento será gerado normalmente. Desmarcada: Ao contabilizar um documento de Saída, se não existir conta informada na aba de saída, o lançamento será gerado com erro, informando que não foi encontrada cobertura. Se a conta estiver preenchida, o lançamento será gerado normalmente.
Abater valor do imposto no lançamento da aba [tipo de operação]	Marcada: o lançamento principal abatirá o valor do imposto configurado do valor total da nota, independente de ser Débito ou Crédito. Desmarcada: o lançamento principal contabilizará o valor total da nota. Esta configuração impacta o valor dos lançamentos nas abas, conforme o tipo de operação: Compra: abas Estoque e Compra Entrada: abas Estoque e Entrada Venda: aba Venda Saída: aba Saída Devolução: Cp/Vd Venda
Centro de custo	Selecione como obter os centros de custo, caso a empresa trabalhe com esse controle financeiro: Para que a rotina de centros de custo vinculados à conta funcione corretamente, é primordial que os centros de custo estejam previamente vinculados à conta contábil no Cobertura Contábil, em Cadastros e configurações / Contas / Aba Centro de Custo. Não trabalha com centro de custo: o lançamento não será gerado com centro de custo no Cobertura Contábil. Entrada manual: na contabilização de estoque, se houver centro de custo no documento, o lançamento será gerado com o centro de custo do documento. Vinculados a conta: na contabilização de estoque, se houver centro de custo no documento, o lançamento será gerado com ele. Caso contrário, serão recuperados os centros de custo da conta contábil.
Lançar o valor do imposto nas contas do estoque por CST	O valor indicado nesta configuração não será somado separadamente, mas integrado a um lançamento de estoque, aplicando-se exclusivamente aos impostos ICMS, PIS e COFINS em operações de entrada ou compra. Quando o CST de ICMS/PIS/COFINS da nota estiver configurado dessa forma, os lançamentos contábeis do estoque incluirão automaticamente o imposto. Caso contrário, durante a contabilização será gerado um lançamento separado para o imposto.

Opções do Lançamento

Depois de cadastrados os vínculos das Operações x Contas, caso seja necessário realizar alguma alteração, basta localizar a forma de pagamento e realizar as devidas mudanças.

Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
Clique no ícone Unknown Attachment, ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
Clique no ícone Unknown Attachment para expandir a hierarquia do Estoque.
Clique com o botão direito do mouse sobre a Operação.
Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e escolha uma ação:

Campo	Descrição
Desabilita integração contábil	Possibilita que as movimentações realizadas com esta operação não gerem lançamentos contábeis, até que a integração seja ativada novamente. Marcando esta opção, a descrição do campo é alterada para Habilita integração contábil.
Edita cobertura	Corrige ou altera determinada informação configurada anteriormente.
Exclui cobertura	Possibilita que uma operação ainda não utilizada na integração seja removida do Cobertura Contábil. Ao excluir este lançamento a operação não será excluída do sistema, apenas do Cobertura Contábil, de maneira que a mesma pode ser reconfigurada a qualquer momento.

Clique em Ok.