Aqui você pode gerar um relatório de resumo dos títulos a receber em aberto e baixados.
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Acesse Financeiro / Resumo a receber, no menu do Relatórios Bimer.
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Escolha o tipo de relatório: Títulos a receber em aberto ou Títulos a receber baixados.
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Selecione o modelo a ser utilizado.
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Configure os parâmetros principais:
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Selecione a data de referência.
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Informe os períodos de referência do título, emissão, cadastro, vencimento programado e histórico de carteira para filtrar os títulos a receber.
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Defina a faixa de valores para buscar os títulos.
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Selecione um indexador (moeda) para filtrar títulos relacionados.
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Selecione a primeira e a segunda ordenação dos itens no relatório.
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Escolha como vai equiparar a data de referência:
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Opção |
Descrição |
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Data de emissão do título / data de baixa |
Selecione esta opção para que a data de referência seja comparada com a data de emissão e a data de baixa do título a receber. Serão considerados os títulos com data de emissão igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de baixa igual ou menor que a data de referência. |
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Data de lançamento das informações no sistema |
Selecione esta opção para que a data de referência seja comparada à data de cadastro e à data de processamento de baixa do título a receber. Serão considerados os títulos com data de cadastro igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de processamento da baixa igual ou menor que a data de referência. |
g. Assinale para incluir títulos sem vencimento no resultado.
h. Marque para filtrar apenas títulos com retenção de impostos no relatório.
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Configure os demais filtros.
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