PF32 - Pack Financeiro - Parâmetro para realizar a Integração Contábil

• 
  

  Configurações Opções

• Como integrar lançamentos com as informações de Subcategorias, Número do Título e dados Cliente/Fornecedor

• Cadastro da Empresa

• Integração por Categoria ou por Conta Bancária

• Integração por Categoria ou Integração por Conta Bancária

Configurações Opções

Após cadastrar os Lançamentos Automáticos, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro e em seguida clique no Menu Inicial do sistema;

2. Clique em Configurações Opções;

3. Após, acesse a aba Geral, depois a sub-aba Integração Alterdata - Integração Contábil;

4. Marque a opção Integrar o financeiro com o WCont;

5. Informe a Empresa que receberá os lançamentos no sistema contábil;

6. Configure a Data a ser considerada na integração de apropriação;

7. Clique em Gravar

Como integrar lançamentos com as informações de Subcategorias, Número do Título e dados Cliente/Fornecedor

Para realizar a integração dos Lançamentos Contábeis com as informações de subcategorias, número do título e nome do cliente e fornecedor no histórico, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro e em seguida clique no Menu Inicial do sistema;

2. Clique em Configurações Opções;

3. Após, acesse a aba Geral, depois a sub-aba Integração Alterdata - Integração Contábil;

4. Marque a opção Enviar descrição da Subcategoria no histórico da integração dos títulos, Enviar o número do título no histórico da integração dos títulos e/ou Enviar nome do cliente/fornecedor no histórico da integração dos títulos; 

5. Clique em Gravar.

Cadastro da Empresa

Após configurar o Financeiro para realizar a Integração com o sistema Contábil, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro e clique na aba Cadastros - Empresas; 

2. Selecione a Empresa e clique em Editar;

3. Após, acesse a aba Complemento e marque a opção Enviar movimentação desta empresa para a contabilidade;

4. Clique em Gravar. 

Integração por Categoria ou por Conta Bancária

Após realizar as Configurações Iniciais, podemos configurar o sistema Financeiro para realizar a integração de duas formas:

• Por Categoria

>Configuração das Categorias de Contas a Receber

1.  Acesse o sistema Financeiro;

2. Clique na aba Cadastros - Categorias de Contas a Receber;

3. Selecione a Categoria e clique em Editar;

4. Após, acesse a aba Integração Contábil, depois a sub-aba Lançamentos Automáticos;

5. Informe a Empresa que receberá os lançamentos no contábil e os Lançamentos Automáticos;

6. Clique em Gravar. 

>Configuração das Categorias de Contas a Pagar

1. Acesse o sistema Financeiro;

2. Clique na aba Cadastros - Categorias de Contas a Pagar;

3. Selecione a Categoria e clique em Editar;

4. Após, acesse a aba Integração Contábil, depois a sub-aba Lançamentos Automáticos;

5. Informe a Empresa que receberá os lançamentos no contábil e os Lançamentos Automáticos;

6. Clique em Gravar. 

• Por Conta Bancária.

Integração por Conta Bancária

Neste tópico configuraremos a integração por conta bancária.

Para saber como configurar a integração por conta bancária, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro;

2. Clique na aba Cadastros - Contas; 

3. Selecione a Conta e clique em Editar;

4. Acesse a aba Integração e informe a Empresa que receberá os lançamentos no contábil e os Lançamentos Automáticos;

5. Clique em Gravar.