Com as receitas cadastradas no financeiro da empresa por títulos, ao receber esses valores será feita a baixa dos títulos. Além da baixa direta no título, conforme as instruções abaixo, a baixa também pode ser gerada das seguintes formas no sistema:
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Tipo de Baixa |
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Baixa Aglutinada |
Gera a baixa informando um único nome e conta bancária para todos os títulos selecionados. |
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Baixa Automática (Arquivo Retorno) |
Gera a baixa dos títulos conforme o Arquivo Retorno enviado pelo banco. |
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Baixa Direto no Título |
Usada para baixa individual do título. |
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Baixa Manual |
Gera um lote com vários títulos para baixa no dia. |
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Baixa no Vencimento |
Gera a baixa dos títulos com a mesma data de vencimento no período informado. |
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Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber
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Localize o título.
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Selecione o título.
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Clique em Editar no menu da aba Principal, ou clique com o botão direito sobre o título para acessar o recurso no menu de contexto.
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Clique em Baixar Título.
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Informe seu usuário e senha para autorizar a rotina.
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Clique em Liberar.
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Informe os Dados da baixa.
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Clique em Ok.