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Filtrar Títulos no Contas a Receber

Para filtrar e consultar documentos vinculados ao Contas a Receber e seus dados, o sistema oferece três formas de localizá-los:

  • Localizar Títulos Através das Configurações do Filtro

  • Localizar Título Específico

  • Consultar Status de Boletos Integrados

  • Consultar Contas a Receber

Localizar Títulos Através das Configurações do Filtro

  1. Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.

  2. Informe o período inicial e final do vencimento e/ ou emissão do título. 

O sistema permite a localização dos títulos a receber somente dentro do período de 90 dias. Para períodos posteriores a este, utilize o sistema Bimer BI Financeiro.

  1. (Opcional) Clique no botão Unknown Attachment, presente ao lado do período da movimentação, para configurar a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual. 

Exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/10/2018:

  • Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia ", o sistema considera o período a partir de 31/09/2018;

  • Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o  sistema considerará o período até 10/10/2018. 

O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano:

    • 1º dia da semana;

    • 1º dia do mês;

    • 1º dia do ano;

    • Último dia da semana;

    • Último dia do mês;

    • Último dia do ano.

Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, basta clicar em Recolher.

  1. Marque as opções para Considerar títulos de acordo com seus critérios de busca: 

Esta opção irá considerar, além dos títulos cadastrados, as opções marcadas para exibição.

Critérios de busca:

Opção

Descrição

Baixados

O filtro considera títulos baixados totalmente. Títulos baixados parcialmente aparecem mesmo se esta opção estiver desmarcada.

Baixados sem numerário

O filtro considera apenas títulos baixados sem numerário. A Baixa sem numerário é usada para baixar títulos cujo valor não será recebido ou pago, que foram cadastrados erroneamente ou vinculados a operações que não permitem exclusão.

Excluídos

O filtro considera títulos excluídos antes da baixa.

Previsão

O filtro considera títulos com valores previstos ainda não confirmados para pagamento ou recebimento, ou seja, valores incertos.

Empresas relacionadas

O filtro considera títulos vinculados à matriz (filtro "Empresa") e suas filiais. Selecionar uma filial exibe títulos da matriz e suas filiais.

  1. Clique em Atualizar filtro. 

Em seguida serão visualizados os títulos a receber e você pode localizar um título específico utilizando o campo de busca na área superior direita da tela Número do título.

  1. Consulte os títulos a serem exibidos na tela principal, apresentados visualmente conforme as seguintes legendas:

    Unknown Attachment

Consultar Status de Boletos Integrados

O sistema identifica boletos enviados ao banco com o status "Em Processamento". Esta melhoria impede ações operacionais em títulos que ainda não possuem confirmação bancária, garantindo a integridade da transação.

Controle Visual e Restrições

O status é exibido através de uma coluna com quadrados coloridos (legenda disponível na tela).

Veja a localização do status no sistema:

Unknown Attachment


📍 Onde encontrar:

  • Contas a Receber (Principal e Ferramentas de Impressão).

  • BI Financeiro (Pesquisas Padrão, Centro de Custo e Por Item).

  • Impressão de Boletos (Tela principal).


⚠️ Atenção:
Títulos Em Processamento ficam bloqueados para: Visualizar, Imprimir, Gerar PDF, E-mail, WhatsApp e Reenvio ao banco. A liberação ocorre automaticamente após o retorno positivo do banco.


Localizar Título Específico

  1. Informe a Empresa no filtro principal do Contas a receber.

  2. Clique em Localizar no menu da aba Principal.

  3. Informe um Texto a pesquisar.

  4. Selecione o campo onde localizar o texto no filtro em Campo a pesquisar.

  5. Clique em Localizar.

  6. Selecione o título.

  7. Clique em Ok.

Consultar Contas a Receber

  1. Informe a Empresa no filtro principal do Contas a receber.

  2. Clique em Contas a receber no menu da aba Principal.

  3. Preencha as informações para filtrar os títulos na aba Geral.

  4. Clique em Ok.

  5. Analise a aba Consulta com base no valor total dos títulos e valor a receber por data.

    • Para listar todos os títulos da data desejada, dê duplo clique no título ou pressione Enter sobre a data.

    • Para ver os dados do título na data consultada, dê duplo clique no título ou pressione Enter sobre o título.