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Consultar Saldo Disponivel no Fluxo de Caixa

Através da rotina Saldo Disponível é possível obter o saldo disponível das empresas selecionadas nos filtros e gravar cenários com os filtros desejados para utilizá-los sempre que necessário.

Além dos filtros, este recurso também possibilita o acompanhamento diário do saldo da empresa através de gráfico.

Consultar Saldo Disponível 

Ao consultar o saldo disponível são apresentados, além dos saldos disponíveis, os movimentos de entrada e saída de cada de conta com base no filtro informado. 

O sistema recupera e filtra automaticamente o último cenário consultado nesta rotina, já trazendo como resultado o movimento e saldo disponível para consulta.

Caso não possua este cenário pronto ou queira realizar um novo filtro para consulta, acesse o tópico abaixo Criar cenário.

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Identifique o valor informado do saldo atual da empresa lançado no disponível na coluna <Saldo empresa> e compare este mesmo valor com o extrato do banco.

Imprimir Relatório 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. (Opcional) Clique em Visualizar para analisar o relatório antes de sua impressão.

  4. Clique em Imprimir relatório.

Exportar Saldo Disponível 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Clique em Exportar.

  4. Selecione o local (pasta do seu computador) onde o arquivo deve ser salvo.

  5. Selecione o Tipo de arquivo.

  6. Clique em Salvar para baixar o arquivo.

Gerar Gráfico de Acompanhamento 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Clique em Gráfico.

  4. Informe o período de processamento.

  5. Clique em Atualizar Filtro.

  6. Consulte o gráfico apresentado de Acompanhamento diário de saldo com base no período informado. 

Dica!

Posicione o mouse sobre a linha do gráfico para visualizar a data e o valor do movimento.

  1. No quadro Resultado <MES/ANO> marque uma das opções para consulta: 

Campo

Descrição

SN

Exibe entradas e saídas considerando somente os movimentos sem Natureza de Lançamento.

ST

Exibe entradas e saídas não considerando as transferências.

Apenas

Exibe entradas e saídas não considerando apenas as transferências.

  1. Realize sua análise financeira no quadro Saldo empresa.

  2. Clique em Fechar.

Criar Cenário 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Clique em Alterna filtro/resultado Unknown Attachment.

  4. Insira as informações necessárias nos campos do filtro conforme a sua necessidade. 

Caso algum campo não possua nenhuma informação, serão considerados todos os resultados conforme a especificação do campo.

  1. Marque a opção Consultar inclusive contas sem movimento no período e sem saldo para trazer junto ao resultado do filtro a informação para consulta de contas sem movimento e saldo no período informado.

  2. Informe a data inicial e final (fixa) da movimentação bancária a ser processada. 

Este campo é apresentado somente para o Fluxo de Caixa Realizado.

  1. (Opcional) Clique no botão _Configura, apresentado ao lado do período da movimentação, para que a data informada manualmente seja perdida e você possa configurar a composição da data inicial e final de forma que, ao recuperar este cenário, o período sempre será atualizado com base na data atual. 

Por exemplo:

Digamos que a data atual seja 01/07/2017:

  • Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de 30/06/2017;

  • Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considerar o período até 10 /07/2017. 

O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano:
1º dia da semana;
1º dia do mês;
1º dia do ano;
Último dia da semana;
Último dia do mês;
Último dia do ano.

Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. Para fechar este campo, basta clicar em Recolher.  

  1. Clique em Filtrar Unknown Attachment. 

Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado Unknown Attachmentsempre que quiser consultar o filtro informado com o resultado obtido sem precisar filtrar novamente.

Salvar Cenário 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Clique em Alternar filtro/resultado Unknown Attachment.

  4. Configure o filtro conforme necessário.

  5. Clique em Salvar.

  6. Nomeie o cenário.

  7. Informe uma descrição complementar do cenário.

  8. Clique em Gravar.

Recuperar Cenário 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Clique em Alternar filtro/resultado Unknown Attachment.

  4. Clique em Recuperar.

  5. Localize o cenário necessário.

  6. Clique em Selecionar. 

Renomear Cenário 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Clique em Alternar filtro/resultado Unknown Attachment.

  4. Clique em Recuperar.

  5. Localize o cenário necessário.

  6. Clique em Renomear.

  7. Altere o nome do cenário.

  8. Tecle Enter. 

Excluir Cenário 

  1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

  2. Clique em Saldo disponível.

  3. Clique em Alternar filtro/resultado Unknown Attachment.

  4. Clique em Recuperar.

  5. Localize o cenário necessário.

  6. Clique em Excluir.

  7. Confirme a exclusão do cenário.