Montagem de Layout no Contas a Pagar

Tipo de arquivo

Marque o tipo de arquivo de acordo com a finalidade:

• Remessa-Cobrança: Envio de boletos a receber para o banco, para que os clientes possam efetuar pagamentos a sua empresa.

• Remessa-Liquidação: Envio de títulos a pagar para o banco, servindo como ordem de pagamento para diversos tipos de despesas, que serão debitadas diretamente da conta bancária da empresa.

• Retorno - Cobrança: Importar arquivo gerado pelo banco contendo confirmações de registros, pagamentos feitos pelos clientes e outras instruções, como envio para protesto por exemplo.

• Retorno - Liquidação: Importar arquivo gerado pelo banco contendo confirmações de registros, pagamentos debitados da conta da empresa, e outras instruções.

Tipo de valor utilizado na baixa

• Valor pago: A diferença entre o valor do título e o valor do pagamento será automaticamente gravado no campo de desconto (se a diferença for negativa) ou para o campo de juros (se a diferença for positiva). Se no arquivo retorno existir valores preenchidos nos campos de juros, multa, desconto, abatimento, IOF e tarifa bancária separadamente, estes valores serão ignorados pelo sistema.
  É importante que no arquivo retorno exista informação com valor do título e do pagamento, para que a rotina tenha como verificar a diferença. A diferença encontrada será mostrada no arquivo de log no campo "JUROS/DESC". Na baixa, a diferença será gravada no campo de juros ou desconto.

• Valor do título: Serão respeitados os valores preenchidos nos campos de juros, multa, desconto, abatimento, IOF e tarifa bancária do arquivo retorno. Se o VALOR DO TÍTULO for diferente do VALOR DO PAGAMENTO - JUROS - MULTA - ACRÉSCIMOS + DESCONTO, então tal diferença será mostrada no arquivo de log no campo "DIF. NÃO IDENTIFICADA". Na baixa, a "DIF. NÃO IDENTIFICADA" será gravada no campo de juros ou desconto.

Finalidade do arquivo

• Cobrança: É a remessa enviada ao banco quando se utiliza carteira com registro para que seja realizada a cobrança de clientes.

• Liquidação: É utilizada para a liquidação (pagamento) de títulos no banco. 

Variáveis 'chave'

Marque as variáveis que serão utilizadas para a validação de títulos na baixa automática, sendo elas o parâmetro para fazer o cruzamento dos títulos com os registros no arquivo.

Variáveis 'complementares'

Marque as variáveis secundárias que serão utilizadas como critério de "desempate" para as variáveis acima.

Natureza de lançamento para utilização no lançamento bancário ao baixar o título

A natureza de lançamento selecionada nesse campo será utilizada na criação do movimento bancário (FinDisponível), quando o lançamento estiver vinculado à vários títulos a receber com naturezas de lançamento distintas. Este recurso está disponível apenas para cobrança.

Campo

Descrição

Descrição da montagem

Informe o nome da montagem de layout, que será exibido na tela de baixa automática.

Nome do arquivo

Informe o nome padrão que será gerado o arquivo remessa. É importante que seja informada a extensão do arquivo que pode ser *.TXT ou *.REM.

Quando o nome do arquivo for fixo, ou seja, não sofrer alteração a cada geração, informe o nome completo com a respectiva extensão.

Quando o nome do arquivo não for fixo, informe o complemento e o formato.

Complemento do nome do arquivo

Informe a descrição complementar a ser utilizada, caso o nome do arquivo tenha complemento. Alguns bancos exigem que seja informado um complemento do nome do arquivo, este complemento pode ser a data atual (neste caso, deverá ser informado o formato da data) ou uma sequência numérica.

Formato da data

Selecione o formato da data a ser utilizado como complemento do nome do arquivo.

Identificação do lote

Descrição

Informe uma descrição para o lote, facilitando sua localização na tela de montagem de lotes.

Registros do arquivo

Registros disponíveis

Exibe os registros cadastrados para Header e Trailer de arquivo. Utilize a barra de rolagem para localizar o registro que deseja incluir no lote e clique para selecioná-lo. Depois de selecionar o registro, vá para o quadro Registros selecionados.

Registros selecionados

Exibe o Header e o Trailer selecionados para o arquivo. Cada arquivo pode ter apenas um Header e um Trailer de arquivo.

Com o registro disponível selecionado, clique em Adicionar registro selecionado para incluí-lo no lote. Depois que todos os registros necessários estiverem nesse quadro, organize-os pelas duas setas laterais, localizadas à direita do campo.

Respeite a ordem dos registros para que fiquem conforme o exigido no manual do banco.

Informações complementares do lote

Modalidade de pagamento

As modalidades de pagamento serão utilizadas somente na geração do Arquivo Remessa de liquidação, para filtrar os títulos a serem enviados. Ao gerar esse arquivo, serão filtrados apenas os títulos que tiverem as modalidades de pagamento informadas neste quadro.

Além de servir como filtro, a modalidade de pagamento também define qual lote, cadastrado na montagem de layout, será utilizado para incluir o título na remessa.

Em um único Arquivo Remessa, podem existir vários lotes e finalidades diferentes. Ao localizar a modalidade informada no título, o sistema verificará, na montagem de layout, em qual lote a modalidade está vinculada e gerará o título no arquivo utilizando o lote encontrado.

Natureza de Lançamento

A Natureza de Lançamento terá a mesma finalidade da modalidade de pagamento. Você pode optar por utilizar a modalidade de pagamento ou a natureza de lançamento para filtrar os títulos.

A única diferença é que, para a remessa de cobrança, as modalidades de pagamento não poderão ser utilizadas.

Tipo de cobrança

Informe o tipo de cobrança que será utilizado na geração do Arquivo Remessa de cobrança. No momento da geração do arquivo, o sistema também filtrará os títulos que possuem o tipo de cobrança informado neste campo.