Painel Financeiro

O Painel Financeiro do ERP4ME centraliza indicadores essenciais para acompanhar pagamentos, recebimentos, saldos e projeções de caixa. Utilize este recurso para apoiar decisões financeiras com base em gráficos, totalizadores e ações operacionais disponíveis no caminho Financeiro > Painel Financeiro. Consulte o Detalhamento de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.

Antes de começar

Ter acesso ativo ao ERP4ME.
Possuir permissões financeiras para visualizar o Painel Financeiro.
Confirmar que as contas bancárias e lançamentos financeiros estão cadastrados corretamente.
Validar se a versão utilizada é 4.45 ou superior.

Consultar Painel

Acesse o ERP4ME.
No menu principal, clique em Financeiro.
Selecione Painel Financeiro para consultar os gráficos e indicadores.
Analise os cartões e gráficos de Pagamentos e Recebimentos, Saldos das Contas, Receber x Pagar, Fluxo de Caixa, Receitas x Despesas, Top Despesas e Top Receitas.
Quando disponível, clique em Ver detalhes para consultar os lançamentos relacionados em uma nova guia.

Nota: O caminho de acesso ao recurso é Financeiro > Painel Financeiro. Mantenha os filtros de período alinhados ao objetivo da análise para obter informações consistentes.

Conclusão: A consulta do painel permite acompanhar a posição financeira da empresa e identificar tendências de entradas, saídas e saldos com maior precisão.

📋 Detalhamento de Campos — Gráficos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Pagamentos e Recebimentos	Financeiro > Painel Financeiro, área de gráficos	Apresentar totalizadores de valores a pagar e a receber por período, incluindo valores vencidos ou em atraso quando aplicável.
Saldos das Contas	Financeiro > Painel Financeiro, seção de contas bancárias	Exibir o saldo atual das contas bancárias da empresa para apoiar a gestão de disponibilidade financeira.
Receber x Pagar	Financeiro > Painel Financeiro, comparativo financeiro	Demonstrar a relação entre valores a receber e valores a pagar no período selecionado.
Fluxo de Caixa	Financeiro > Painel Financeiro, gráfico de evolução diária	Mostrar a evolução do caixa com base nos lançamentos financeiros previstos e realizados.
Receitas x Despesas	Financeiro > Painel Financeiro, análise mensal	Comparar receitas e despesas por mês para indicar desempenho financeiro.
Top Despesas	Financeiro > Painel Financeiro, ranking de despesas	Identificar as principais despesas por valor e percentual, facilitando a análise de impacto nos custos.
Top Receitas	Financeiro > Painel Financeiro, ranking de receitas	Identificar as principais receitas por valor e percentual, facilitando a análise de fontes de entrada.

Consulte também o Detalhamento de Campos para relacionar cada indicador ao impacto no negócio.

Transferência entre Contas

Acesse o ERP4ME.
No menu principal, clique em Financeiro.
Selecione Painel Financeiro.
Clique em Transferência entre contas.
Informe a Conta origem e a Conta destino.
Preencha a Data, o Valor e o Comentário da operação.
Clique em Transferir para concluir.

Nota: Antes de confirmar a operação, revise a Conta origem, a Conta destino e o Valor, pois esses dados impactam diretamente os saldos apresentados no painel.

Conclusão: A transferência entre contas registra a movimentação financeira interna e mantém os saldos atualizados para acompanhamento no Painel Financeiro.

📋 Detalhamento de Campos — Transferência entre Contas

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Conta origem	Financeiro > Painel Financeiro > Transferência entre contas	Definir a conta bancária de onde o valor será debitado.
Conta destino	Financeiro > Painel Financeiro > Transferência entre contas	Definir a conta bancária que receberá o valor transferido.
Data	Financeiro > Painel Financeiro > Transferência entre contas	Registrar a data da movimentação para refletir corretamente no histórico financeiro.
Valor	Financeiro > Painel Financeiro > Transferência entre contas	Informar o montante que será transferido entre as contas.
Comentário	Financeiro > Painel Financeiro > Transferência entre contas	Documentar a finalidade da transferência para facilitar auditoria e rastreabilidade.