Introdução
Manter o cadastro das instituições financeiras atualizado no Íntero é fundamental para garantir a precisão na gestão financeira, conciliação bancária e emissão de relatórios da sua empresa.
O processo de inclusão e alteração de bancos foi desenvolvido para ser prático e intuitivo, exigindo apenas o preenchimento dos dados essenciais para o funcionamento do sistema. Confira a seguir o passo a passo completo para cadastrar ou atualizar as informações de um banco.
Passo a Passo
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Acesse Financeiro → Bancos;
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Para cadastrar um novo banco, clique no botão +Adicionar.
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Na tela de cadastro, preencha os seguintes campos obrigatórios:
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Número: Informe o código do banco de acordo com a numeração oficial da FEBRABAN (por exemplo: 001 para Banco do Brasil, 237 para Bradesco, 341 para Itaú).
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Descrição: Digite a identificação ou o nome da instituição financeira (exemplo: Banco do Brasil S.A. ou Itaú Unibanco).
Para alterar os dados de uma instituição já existente, localize o registro na lista e clique no ícone de Editar.
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→ Mantenha a chave Ativo habilitada para que o banco fique disponível para seleção nas demais movimentações financeiras no sistema.
Caso não utilize mais esse banco em operações futuras, basta desativar a chave para ocultá-lo sem perder o histórico das transações passadas.
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Clique em Confirmar para concluir o cadastro/edição e pronto! O banco foi cadastrado/atualizado com sucesso e já está pronto para ser associado às suas contas correntes e lançamentos financeiros.