Como Emitir Relatório de Cartões de Crédito/Débito

Introdução

o Relatório de Cartões de Crédito/Débito no comércio varejista é de suma importância, pois as vendas por cartão de crédito e débito representam uma parcela expressiva do faturamento. Como esse processo envolve integrações entre o PDV e as adquirentes, é fundamental acompanhar e auditar o recebimento desses valores para garantir que as taxas cobradas estejam corretas e o dinheiro seja compensado na conta bancária conforme o previsto.

Configuração do Ambiente

Para acessar a rotina, o usuário deve estar logado no sistema com permissões de acesso ao módulo financeiro.

• Caminho no Sistema: Íntero → Financeiro → Relatórios → Cartões de Crédito/Débito.

• Autenticação: Login padrão por usuário e senha com permissão em Relatórios Financeiros.

Passo a Passo

1. Acesse a Rotina: No menu lateral esquerdo do sistema, navegue até a seção de relatórios seguindo o caminho Íntero → Financeiro → Relatórios Financeiros e selecione o card Cartões de Crédito/Débito.

2. Defina o Período: No bloco Parametrização, Selecione o Tipo de Relatório: No campo Relatório, clique na seta e defina o nível de detalhamento desejado:

   • Analítico: Exibe todas as informações completas e detalhadas de cada conta, linha por linha.

   • Resumido: Apresenta uma listagem mais enxuta das contas, focando nos dados essenciais de identificação e valores.

   • Gerencial:

   • Consolidado: Agrupa os dados e exibe apenas os totais acumulados por categorias, ideal para uma análise macro do volume de despesas.

3. Determine o Critério de ordenação. No campo Ordenado Por, defina qual parâmetro o sistema deve usar para ordenar (ex.: selecionar por data de vencimento das contas ou por data de venda).

4. Refine a Busca no bloco Filtros:

• • Empresa: Selecione a empresa principal desejada para a consulta.

  • Lojas: Escolha se deseja consultar dados de "Todas as Lojas" ou filtre por uma filial específica através do botão de pesquisa.

  • Administradora: Selecione a operadora/credenciadora do cartão ou mantenha a opção "Todas" para incluir todas as administradoras.

5. Período de consulta: Defina o intervalo de datas inicial e final para a busca geral (ex.: 01/01/2026 - 05/10/2026).

• • Período de Venda: Se necessário, preencha este campo para filtrar especificamente pela data em que as vendas foram realizadas.

6. Localizar dados: Selecione o critério de data para a busca:

   • D. Vencto: Filtra pelas datas de vencimento.

   • D. Baixa: Filtra pelas datas de liquidação/baixa.

7. Tipo Venda:

• • Geral: Considera todos os tipos de venda.

  • P.Venda: Filtra apenas vendas do pdvUP.

  • Atendim.: Filtra apenas vendas do Íntero Pedido Fácil.

8. Tipo Cartão: Escolha a modalidade da transação:

• • Todos: Inclui todas as modalidades.

  • Rotativo: Apenas transações em cartão de crédito à vista.

  • Parcelado: Apenas transações parceladas.

  • Débito: Apenas transações em cartão de débito.

9. Parcela: Defina a numeração da parcela a consultar. Em Aberto: Marque esta caixa de seleção se desejar listar apenas os lançamentos pendentes de liquidação.

10. Gere o Relatório: Após preencher os filtros desejados, clique no botão azul Visualizar, localizado no canto inferior direito da tela.

Exportação e Impressão

Após a consolidação dos dados na tela, o sistema permite que você documente ou compartilhe as informações facilmente:

• Imprimir: Clique no ícone de Impressora localizado na barra de ferramentas superior do relatório para enviar o documento diretamente para a sua impressora configurada.

• Baixar em PDF: Caso precise enviar o relatório por e-mail ou salvá-lo em seu computador, clique no ícone de Baixar (geralmente representado por uma seta para baixo) e selecione a opção PDF. Escolha a pasta de destino em seu computador e clique em Salvar.